私募龙头景林美股持仓曝光:狂卖英伟达、微软,加仓苹果、腾讯音乐等

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  中国基金报记者 吴君

  国内私募龙头景林资产最新美股持仓曝光了。

  景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD,以下简称景林香港公司),近期向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至2024年三季度末的美股持仓数据,其持仓总市值为31.51亿美元(约合人民币226亿元),较今年二季度末有所下降。

  第三季度,景林香港公司大举减持了英伟达、微软、台积电、脸书母公司Meta等多只人工智能(AI)和半导体行业的股票,还小幅减持了第一大重仓拼多多;但对苹果公司猛加仓,还积极买进中通快递、腾讯音乐、好未来、阿里巴巴、贝壳等多只中概股。

  美股持仓市值为31.51亿美元

  拼多多仍为第一大重仓股

  根据SEC最新披露的13F文件,截至2024年9月30日,景林香港公司今年三季度末在美股市场持有35只证券,合计持仓总市值为31.51亿美元,较二季度末的37.95亿美元下降约17%。

  从调仓情况来看,景林香港在三季度新买进了6只证券,加仓了10只证券;但是清仓了12只证券,减持了12只证券。

  基金君在此说明一下,13F披露的是景林海外产品直接持有的美股,不包括通过衍生品等间接持有的美股,也不包括境内产品持有的美股,所以与实际是有偏差的。

  具体来看,截至今年三季度末,景林香港公司在美股市场的前十大重仓股分别是拼多多、脸书母公司Meta、网易、台积电、满帮集团、富途控股、苹果、中通快递、Doordash、新东方,合计持有市值为27.17亿美元,占其美股持仓总市值的86.23%,较二季度末持仓集中度有所下降。

  值得注意的是,在二季度大举增持后,三季度景林香港公司减持了电商巨头拼多多68.92万股,持股数量降至451.78万股;期末持仓市值为6.09亿美元,占投资组合的19.33%。拼多多仍然为其第一大重仓股。

  拼多多三季度股价走势较为曲折,8月下旬出现暴跌,一度跌至88.01美元/股,9月则大幅反弹,到9月30日收盘报134.81美元/股。

  大举卖出AI和半导体公司

  减持英伟达、微软等

  基金君留意到,在今年三季度,景林香港公司逢高减持了多只人工智能、半导体标的。

  比如大举砍仓全球算力龙头英伟达105.9万股,减持幅度达到97.15%,持股股数仅剩3.11万股,期末持股市值为377.81万美元。

  英伟达股价在今年三季度波动较大,在7月曾涨至136美元上方,但8月一度跌至90美元附近,到9月末回升至121美元左右。近期英伟达涨幅比较明显,股价创出历史新高。

  同时,景林香港公司还减持了微软78.85万股,三季度末持股降至11.74万股,持有市值为5051.77万美元。微软三季度股价在涨至467美元上方以后出现暴跌,一度跌至385美元附近;但随后又震荡攀升,到9月末回到430美元左右。

  景林香港还减持全球芯片代工巨头台积电99.52万股,期末持股172.23万股、市值为2.99亿美元;同时减持脸书母公司Meta29.82万股,期末仍然持有86.35万股、市值为4.94亿美元。

  另外,景林香港还减持了网易、满帮集团、富途控股、Doordash、新东方、SPDR Biotech ETF等多只标的;清仓了阿斯麦、特斯拉、波士顿科学、诺和诺德、亚马逊等多只科技、医药行业标的。

  大幅加仓苹果公司

  增持多只中概股

  增持方面,景林香港公司在今年三季度对科技巨头苹果的加仓幅度高达356.95%,增持59.11万股,持股增至75.67万股,期末持股市值为1.76亿美元。

  苹果公司股价在三季度震荡幅度也比较大,8月一度跌至200美元下方,9月末收于233美元左右。

  同时,景林香港在三季度大举增持了多只中概股,包括加仓中通快递96.96万股,持股增至598.35万股,期末持仓市值为1.48亿美元;加仓了腾讯音乐146.75万股,持股数量为296.92万股,持有市值为3577.89万美元;还增持了好未来、阿里巴巴、贝壳等中概股。

  值得一提的是,今年9月到10月初,美股多只中概股表现突出。9月份,中通快递涨幅达到17.41%,腾讯音乐上涨了15.42%,阿里巴巴上涨了27.33%。

  另外,景林还新进了东南亚小腾讯Sea、谷歌母公司Alphabet、百济神州、传奇生物、辉瑞制药等多家科技、医药公司。

  最后,基金君整理了景林香港公司2024年三季度末的美股持仓数据。

编辑:舰长编辑:舰长

  审核:许闻

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责任编辑:凌辰

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